2016年3月，临沂兰山区经济发展总公司2016年度第一期中期票据9.8亿元资金全部募集到账[简称：16临沂经开MTN001]。
中期票据是具有法人资格的非金融企业，在银行间债券市场按计划一次或分期发行约定在一定期限还本付息的债务融资工具。此次中期票据的成功发行是我公司在资本市场的首次直接融资,开辟了我总公司资本市场融资新渠道，对公司今后融资工作的拓展具有里程碑意义。
2013年7月，经济发展总公司启动中期票据项目，确定了项目合作机构，会计师事务所正式进场审计，并提出优化方案。2014年3月总公司注册资本从3亿增资至30亿，对公司的资产规模和收入结构进行了重组、完善和优化，2014年末总公司的中诚信评级公司的外部评级达到AA。经过对工作底稿的收集、调查报告的修改、募集说明书的完善，2015年7月30日银行间交易商协会正式签收申报材料。
因中期票据业务是我公司在银行间交易商协会的初次注册，协会的审查环节非常严谨细致，但我们的项目团队经受了住了考验，克服了重重困难，经过三轮的审查、反馈、补充，本项目终于在2016年1月29日通过了交易商协会2016年第6次注册会议的审核，并于今年2月26日领取了中期票据注册通知书，注册额度9.8亿元。
根据公司的整体布署，我们提前策划并在领取注册通知书后立即启动了中期票据的发行工作。由于是首笔直接融资，根据协会的规定，需挂网公示五个工作日后再簿记建档。在公示的同时，公司与中信建投证券及招商银行无锡分行积极沟通运作发行定价事宜，在多方共同努力下，最终确定了4.12%的发行利率，正式进入申购流程。此次发行利率创临沂地区同级别、同项目最低发行利率。2016年3月18日，临沂兰山区经济发展总公司2016年度第一期中期票据[简称16经开MTN001]五年期9.8亿元资金已全部募集到账。
本次中期票据的成功发行，为临沂兰山区经济发展总公司优化融资结构、降低融资成本、推动项目建设提供了强力支持，为开发区的基础设施建设提供了稳定的资金保障。
融资处：董海涛